Với mục tiêu giúp nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh dễ dàng, nắm bắt cơ hội đầu tư kịp thời và quản trị rủi ro hiệu quả, VPS cung cấp bộ lệnh điều kiện cho giao dịch chứng khoán phái sinh gồm có: Lệnh Stop Loss/Take Profit; Lệnh Stop Order; Lệnh OCO; Lệnh Trailing và Lệnh Arbitrage.
I. Lệnh Stop Loss/Take Profit: Là lệnh mở mới vị thế kèm điều kiện đóng vị thế nhằm bảo toàn lợi nhuận và giới hạn thua lỗ cho Nhà đầu tư (NĐT).
Lệnh Stop Loss/Take Profit bao gồm tổ hợp các lệnh:
- Lệnh gốc: là lệnh để mở mới vị thế.
- Lệnh chốt lời (Take Profit): để chốt lời theo kỳ vọng của NĐT.
- Lệnh cắt lỗ (Stop Loss): để cắt lỗ trong trường hợp diễn biến thị trường xấu.
Lưu ý: NĐT có thể cài đặt 2 chiều chốt lãi (2) và cắt lỗ (3) hoặc chỉ cài đặt 1 chiều chốt lãi hoặc cắt lỗ. Khi lệnh gốc khớp nhiều lần sẽ sinh nhiều lệnh chốt lời/cắt lỗ tương ứng với từng lần khớp lệnh của lệnh gốc. Trường hợp NĐT cài đặt 2 chiều: khi lệnh gốc (1) khớp, hệ thống sẽ sinh lệnh chốt lãi (2)/cắt lỗ (3) theo tham số NĐT cài đặt. Nếu lệnh chốt lời/cắt lỗ là lệnh mở vị thế mới nhưng tài khoản không đủ sức mua tại thời điểm kích hoạt lệnh thì lệnh sẽ bị từ chối.
Ứng dụng: 1 thao tác đặt lệnh cho phép NĐT xác định đồng thời:
- Mở vị thế với mức giá xác định
- Mức chốt lời để chốt lợi nhuận
- Mức cắt lỗ để giới hạn thua lỗ
II. Lệnh Stop Order: Là lệnh điều kiện đặt chờ với giá đặt và giá kích hoạt được xác định trước. Khi giá thị trường thỏa mãn điều kiện, lệnh sẽ được tự động kích hoạt đẩy vào hệ thống.
Ứng dụng:
- Chốt lời hoặc cắt lỗ tự động cho vị thế đang nắm giữ
- Mở vị thế mới khi thỏa mãn điều kiện
III. Lệnh OCO: Là lệnh Chốt lời/Cắt lỗ tự động, thường dùng cho vị thế đang có nhằm bảo toàn lợi nhuận và giới hạn thua lỗ cho Nhà đầu tư.
Ứng dụng:
- Chốt lời tự động cho vị thế đang có
- Cắt lỗ tự động cho vị thế đang có
- Mở mới vị thế Long hoặc vị thế Short theo mức giá cài đặt
IV. Lệnh Trailing: Là lệnh Long/Short với giá đặt tự động điều chỉnh theo biên trượt giá để bám sát giá thị trường. Lệnh kích hoạt khi giá thị trường cắt qua mốc giá đặt. Trailing Stop gồm 02 loại lệnh là Trailing Stop Buy và Trailing Stop Sell.
- Trailing Stop BUY: Là lệnh Long với giá mua được tự động điều chỉnh giảm xuống để bám sát xu thế giảm của thị trường để đạt được mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ giảm một khoảng bằng đúng một lượng bằng biên trượt (giá kích hoạt = giá thị trường + biên trượt) mỗi khi giá thị trường tạo đáy từ khi đặt lệnh. Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt không thay đổi. Theo đó, khi thị trường biến động đến lúc giá thị trường ≥ giá kích hoạt thì lệnh sẽ được đẩy vào hệ thống. Lệnh được đẩy vào với giá đặt được tính theo công thức giá đặt = giá thị trường tại thời điểm kích hoạt + biên độ giá.
- Trailing Stop SELL: Là lệnh Short với giá bán được tự động điều chỉnh tăng lên bám sát xu thế tăng của thị trường để đạt được mức giá bán tối ưu nhất. Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ tăng một khoảng bằng đúng biên trượt (giá kích hoạt = giá thị trường - biên trượt) mỗi khi thị trường tạo đỉnh kể từ khi đặt lệnh. Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt không thay đổi. Theo đó, khi thị trường biến động đến lúc giá thị trường ≤ giá kích hoạt thì lệnh được đẩy vào hệ thống. Lệnh được đẩy vào với giá đặt = giá thị trường tại thời điểm kích hoạt – biên độ giá.
Ứng dụng:
- Giữ lợi nhuận theo xu hướng và khóa lợi nhuận khi giá đảo chiều
- Giảm thiểu thua lỗ khi giá đảo chiều
V. Lệnh Arbitrage: Là lệnh Mua/Bán đồng thời hai mã hợp đồng phái sinh có kỳ hạn khác nhau.
Ứng dụng:
- Thu lợi nhuận chênh lệch giá
- Đảo vị thế giữa 2 hợp đồng
Tham gia đầu tư cùng VPS để nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ các chuyên gia hàng đầu ngay hôm nay:
|
Mở tài khoản chứng khoán VPS với kho số đẹp:
